华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y(021495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-24 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-03-23 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-20 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-19 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-03-18 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-17 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-16 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-13 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-12 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-11 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-09 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-06 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-05 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-04 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-03 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-02 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-02-27 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-02-26 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-02-25 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-02-24 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-02-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-10 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-09 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-02-06 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-02-05 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-04 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-03 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-02 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-30 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-29 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-28 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-27 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-26 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-23 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-01-22 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-01-21 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-20 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-19 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-16 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-15 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-13 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-01-12 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-01-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-08 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-01-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-06 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-05 | 1.4006元 | 1.4006元 |