华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y(021495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-30 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-29 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-26 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-25 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-06-24 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-23 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-06-22 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-16 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-15 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-11 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-10 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-09 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-08 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-05 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-04 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-06-03 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-02 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-01 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-29 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-28 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-27 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-25 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-22 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-21 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-20 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-19 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-18 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-05-15 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-14 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-13 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-12 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-05-11 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-08 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-07 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-05-06 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-28 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-27 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-23 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-22 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-21 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-20 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-16 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-15 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-14 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-13 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-10 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-09 | 1.4115元 | 1.4115元 |