华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF）Y(021495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-21 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-20 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-08-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-18 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-17 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-08-14 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-08-13 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-08-12 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-11 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-10 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-08-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-06 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-05 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-08-04 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-31 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-30 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-28 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-07-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-07-24 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-23 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-22 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-21 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-16 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-15 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-07-14 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-13 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-07-10 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-07-09 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-07-08 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-07 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-07-06 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-07-03 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-02 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-07-01 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-30 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-29 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-26 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-25 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-06-24 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-23 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-06-22 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-16 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-15 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-11 | 1.4809元 | 1.4809元 |