景顺长城上证科创板50成份ETF联接C (021485.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7771元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率36.66% (423 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接C(021485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-09 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-04-08 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-04-07 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-03 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-01 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-03-31 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-03-30 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-03-27 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-26 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-03-25 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-03-24 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-03-23 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-20 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-03-19 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-03-18 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-03-17 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-03-16 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-03-13 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-03-12 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-03-11 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-03-10 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-03-09 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-03-06 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-03-05 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-04 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-03-03 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-03-02 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-02-27 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-02-26 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-02-25 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-02-24 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-02-13 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-02-12 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-02-11 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-02-10 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-02-09 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-02-06 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-02-05 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-02-04 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-02-03 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-02-02 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-01-30 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-01-29 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-01-28 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-01-27 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-01-26 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-01-23 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-01-22 | 1.9879元 | 1.9879元 |