景顺长城上证科创板50成份ETF联接C (021485.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1796元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率42.41% (279 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接C(021485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-08-20 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-08-19 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-08-18 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-08-17 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-08-14 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-08-13 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-08-12 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-08-11 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-08-10 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-08-07 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-08-06 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-08-05 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-08-04 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-08-03 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-07-31 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-07-30 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-07-29 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-07-28 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-07-27 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-07-24 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-07-23 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-07-22 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-07-21 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-07-20 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-07-17 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-07-16 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-07-15 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-07-14 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-07-13 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2026-07-10 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-07-09 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-07-08 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2026-07-07 | 2.5844元 | 2.5844元 |
| 2026-07-06 | 2.5778元 | 2.5778元 |
| 2026-07-03 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-07-02 | 2.5728元 | 2.5728元 |
| 2026-07-01 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-06-30 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-06-29 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-06-26 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-06-25 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-06-24 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-06-23 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-06-22 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-06-18 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-06-17 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-06-16 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-06-15 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-06-12 | 2.1476元 | 2.1476元 |