景顺长城上证科创板50成份ETF联接C (021485.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9406元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.78% (206 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接C(021485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-10-08 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-09-30 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-09-29 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-09-28 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-09-24 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-09-23 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-09-22 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-09-21 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-09-18 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-09-17 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-09-16 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-09-15 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-09-14 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-09-11 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-09-10 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-09-09 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-09-08 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-09-07 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-09-04 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-09-03 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-09-02 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2026-09-01 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-08-31 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-08-28 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-08-27 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-08-26 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-08-25 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-08-24 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-08-21 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-08-20 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-08-19 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-08-18 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-08-17 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-08-14 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-08-13 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-08-12 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-08-11 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-08-10 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-08-07 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-08-06 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-08-05 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-08-04 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-08-03 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-07-31 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-07-30 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-07-29 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-07-28 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-07-27 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-07-24 | 2.3264元 | 2.3264元 |