景顺长城上证科创板50成份ETF联接C (021485.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9406元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.78% (206 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接C(021485) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.81元 | 1.74亿 | 6,174.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 1.30亿 | 7,904.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 1.50亿 | 8,566.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 1.72亿 | 8,955.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1.16亿 | 8,788.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 1.20亿 | 8,963.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 9,214.56万 | 7,138.09万元 | -- |