景顺长城上证科创板50成份ETF联接C (021485.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6596元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率59.64% (297 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF联接(021484)目标基金: 景顺长城上证科创板50成份ETF(588950) |
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接C(021485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-07-09 | 2.8044元 | 2.8044元 |
| 2026-07-08 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2026-07-07 | 2.5844元 | 2.5844元 |
| 2026-07-06 | 2.5778元 | 2.5778元 |
| 2026-07-03 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-07-02 | 2.5728元 | 2.5728元 |
| 2026-07-01 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-06-30 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-06-29 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-06-26 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-06-25 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-06-24 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-06-23 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-06-22 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-06-18 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-06-17 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-06-16 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-06-15 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-06-12 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-06-11 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-06-10 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-06-09 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-06-08 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-06-05 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-06-04 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-06-03 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-06-02 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-06-01 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-05-29 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-05-28 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-05-27 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-05-26 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-05-25 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-05-22 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-05-21 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-05-20 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-05-19 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-05-18 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-05-15 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-14 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-05-13 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-05-12 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-05-11 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-05-08 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-05-07 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2026-05-06 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-04-30 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-04-29 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-04-28 | 1.9337元 | 1.9337元 |