银河ESG主题混合发起式C (021477.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3843元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.62% (1159 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式(021476) |
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银河ESG主题混合发起式C(021477) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 115.56万 | 101.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 129.81万 | 100.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 142.38万 | 100.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 113.61万 | 100.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 110.41万 | 100.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 104.51万 | 100.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 110.30万 | 100.01万元 | -- |