银河ESG主题混合发起式C (021477.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3943元 (2026-01-16) 基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (653 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河ESG主题混合发起式C(021477) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,336.30万 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 1,336.30万 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 94.79万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 10.05万 | 0.70% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 379.30万 | 26.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.24万 | 10.08% |
| 金融业 | 103.61万 | 7.19% |
| 批发和零售业 | 27.38万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.56万 | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.65万 | 0.81% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.14%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 210.15万 | 14.58% |
| 信息科技 | 177.33万 | 12.30% |
| 金融 | 107.57万 | 7.46% |
| 电信服务 | 102.90万 | 7.14% |
| 医疗 | 52.61万 | 3.65% |
加载中......