银河ESG主题混合发起式C (021477.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3943元 (2026-01-16) 基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率23.71% (653 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式A |
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银河ESG主题混合发起式C(021477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-01-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-01-12 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-09 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-08 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-07 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-01-06 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-01-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-31 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-26 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-12-25 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-24 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-12-23 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-22 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-19 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-18 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-17 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-16 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-12 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-10 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-09 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-08 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-04 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-03 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-02 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-01 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-11-28 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-27 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-11-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-11-21 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-20 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-11-19 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-11-17 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-11-14 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-11-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-11-12 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-11 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-11-10 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-11-07 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-11-06 | 1.3894元 | 1.3894元 |