银河ESG主题混合发起式C (021477.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2232元 (2026-03-20) 基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (1597 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式A |
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银河ESG主题混合发起式C(021477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-18 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-17 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-12 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-11 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-06 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-05 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-03 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-02 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-02-25 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-12 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-02-11 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-10 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-02-09 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-02-06 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-05 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-02-04 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-02-03 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-02 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-30 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-29 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-01-28 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-01-27 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-01-26 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-01-23 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-01-22 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-01-21 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-20 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-01-19 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-16 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-01-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-01-12 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-09 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-08 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-07 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-01-06 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-01-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-31 | 1.2907元 | 1.2907元 |