银河ESG主题混合发起式C (021477.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4855元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (935 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式(021476) |
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银河ESG主题混合发起式C(021477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-08 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-07 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-06 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-03 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-07-02 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-01 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-06-30 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-29 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-26 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-25 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-24 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-23 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-06-22 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-18 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-17 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-16 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-15 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-12 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-10 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-09 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-08 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-05 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-04 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-03 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-02 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-01 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-29 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-28 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-27 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-26 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-25 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-22 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-20 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-19 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-18 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-15 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-14 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-13 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-12 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-07 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-06 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-30 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-29 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-27 | 1.2889元 | 1.2889元 |