银河ESG主题混合发起式A (021476.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4423元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率86.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (1010 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式C |
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银河ESG主题混合发起式A(021476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-09 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-07-08 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-07 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-06 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-03 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-02 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-01 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-30 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-06-29 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-26 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-25 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-24 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-23 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-06-22 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-06-18 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-06-17 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-16 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-11 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-10 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-09 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-08 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-05 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-04 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-03 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-06-02 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-01 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-29 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-05-28 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-27 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-26 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-25 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-22 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-05-21 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-20 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-19 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-15 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-14 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-13 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-11 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-08 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-07 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-06 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-28 | 1.2873元 | 1.2873元 |