银河ESG主题混合发起式A (021476.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4053元 (2026-01-22) 基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率78.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.05% (675 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式C |
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银河ESG主题混合发起式A(021476) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1,173.64万 | 901.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1,282.53万 | 900.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,020.46万 | 900.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 996.32万 | 900.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 942.39万 | 900.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 994.32万 | 900.00万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | -- | 900.00万元 | -- |