银河ESG主题混合发起式A (021476.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2421元 (2026-03-19) 基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率78.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1415 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式C |
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银河ESG主题混合发起式A(021476) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,222.06万 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 1,222.06万 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.48万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 2,130.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 448.24万 | 34.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.03万 | 9.12% |
| 金融业 | 107.48万 | 8.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.66万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.02%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 139.79万 | 10.71% |
| 电信服务 | 121.59万 | 9.31% |
| 信息科技 | 116.78万 | 8.94% |
| 金融 | 110.64万 | 8.47% |
| 医疗 | 46.86万 | 3.59% |
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