银河ESG主题混合发起式A (021476.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2778元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率102.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1796 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河ESG主题混合发起式A(021476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,512.37万 | 93.83% |
| (其中) 股票 | 1,512.37万 | 93.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.55万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 2.92万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 924.22万 | 57.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.45万 | 3.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.95万 | 0.49% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.68%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 288.82万 | 17.92% |
| 非周期性消费品 | 109.58万 | 6.80% |
| 电信服务 | 90.53万 | 5.62% |
| 金融 | 37.83万 | 2.35% |
加载中......