银河ESG主题混合发起式A (021476.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4011元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率86.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1097 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式C |
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银河ESG主题混合发起式A(021476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,088.78万 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 1,088.78万 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 93.56万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 2,194.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 420.69万 | 35.57% |
| 金融业 | 95.78万 | 8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.26万 | 5.43% |
| 卫生和社会工作 | 36.18万 | 3.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.28万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.95%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 152.60万 | 12.90% |
| 信息科技 | 140.25万 | 11.86% |
| 电信服务 | 107.67万 | 9.10% |
| 金融 | 60.07万 | 5.08% |
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