银河ESG主题混合发起式A (021476.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2778元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率102.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1761 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式C |
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银河ESG主题混合发起式A(021476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-09-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-16 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-09-15 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-09-11 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-09-10 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-09-09 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-09-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-09-07 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-03 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-01 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-31 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-08-26 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-24 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-21 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-20 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-19 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-18 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-08-17 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-08-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-13 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-11 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-10 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-07 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-06 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-05 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-04 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-03 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-31 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-27 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-24 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-23 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-22 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-21 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-07-20 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-07-17 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-16 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-15 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-14 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-07-13 | 1.3982元 | 1.3982元 |