银河ESG主题混合发起式A (021476.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2703元 (2026-03-18) 基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率78.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (1251 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式C |
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银河ESG主题混合发起式A(021476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-06 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-04 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-03 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-02 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-27 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-26 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-25 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-02-24 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-02-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-02-12 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-02-11 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-02-10 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-02-09 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-02-06 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-02-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-04 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-02-03 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-02-02 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-30 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-01-29 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-01-28 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-01-27 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-01-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-01-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-01-21 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-20 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-19 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-16 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-01-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-14 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-01-13 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-12 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-08 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-07 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-01-06 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-05 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-31 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-30 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |