银河ESG主题混合发起式A (021476.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4199元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率86.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.42% (1076 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式C |
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银河ESG主题混合发起式A(021476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-11 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-05-08 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-07 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-06 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-28 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-27 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-23 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-22 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-21 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-17 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-16 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-09 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-01 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-31 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-26 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-20 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-19 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-18 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-06 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-04 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-03 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-02 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-27 | 1.3212元 | 1.3212元 |