银河ESG主题混合发起式A (021476.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4010元 (2026-01-26) 基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率78.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (692 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河ESG主题混合发起式C |
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银河ESG主题混合发起式A(021476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-01-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-01-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-01-21 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-20 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-19 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-16 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-01-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-14 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-01-13 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-12 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-08 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-07 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-01-06 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-05 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-31 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-30 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-25 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-23 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-22 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-12-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-17 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-16 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-15 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-11 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-10 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-09 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-08 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-04 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-03 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-02 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-01 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-28 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-11-27 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-11-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-25 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-11-24 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-21 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-11-20 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-11-19 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-18 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-11-17 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-11-14 | 1.3581元 | 1.3581元 |