华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C (021472.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7534元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.37% (357 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接(021471)目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF(562560) |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-07-16 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-07-15 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-07-14 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-07-13 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-07-10 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-07-09 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-07-08 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-07-07 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-07-06 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-03 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-07-02 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-01 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-06-30 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-06-29 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-06-26 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-25 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-06-24 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-06-23 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-06-22 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-06-18 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-06-17 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-16 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-06-15 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-06-12 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-06-11 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-10 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-09 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-06-08 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-05 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-06-04 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-06-03 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-06-02 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-06-01 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-05-29 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-28 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-27 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-26 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-25 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-05-22 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-05-21 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-05-20 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-19 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-05-18 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-15 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-14 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-05-13 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-05-12 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-05-11 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-05-08 | 1.7194元 | 1.7194元 |