华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C (021472.jj ) 全指信息 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6646元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.46% (420 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-09-10 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-09-09 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-09-08 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-09-07 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-09-04 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-09-03 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-09-02 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-09-01 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-08-31 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-08-28 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-08-27 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-08-26 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-08-25 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-08-24 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-08-21 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-08-20 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-08-19 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-08-18 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-08-17 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-08-14 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-08-13 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-08-12 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-08-11 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-08-10 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-08-07 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-08-06 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-08-05 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-08-04 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-03 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-31 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-07-30 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-29 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-07-28 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-07-27 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-07-24 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-23 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-22 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-21 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-07-20 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-07-17 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-07-16 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-07-15 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-07-14 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-07-13 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-07-10 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-07-09 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-07-08 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-07-07 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-07-06 | 2.0630元 | 2.0630元 |