华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C (021472.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8656元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率45.40% (416 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接(021471)目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF(562560) |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-28 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-27 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-26 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-05-25 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-05-22 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-05-21 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-05-20 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-05-19 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-05-18 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-15 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-14 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-05-13 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-05-12 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-05-11 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-05-08 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-07 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-05-06 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-04-30 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-04-29 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-04-28 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-27 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-24 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-04-23 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-04-22 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-21 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-20 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-04-17 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-16 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-15 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-14 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-13 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-10 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-09 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-08 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-07 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-02 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-01 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-31 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-30 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-27 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-25 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-23 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-20 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-03-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-18 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |