华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C (021472.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4038元 (2025-12-12) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.05% (487 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-10 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-12-09 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-08 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-05 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-12-04 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-03 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-12-02 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-01 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-11-28 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-11-27 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-11-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-11-25 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-24 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-11-21 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-11-20 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-11-19 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-11-18 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-11-17 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-11-14 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-11-13 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-11-12 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-11-11 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-11-10 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-11-07 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-06 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-11-05 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-11-04 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-11-03 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-10-31 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-10-30 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-10-29 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-10-28 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-10-27 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-10-24 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-10-23 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-10-22 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-10-21 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-10-20 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-10-17 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-10-16 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-10-15 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-10-14 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-10-13 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-10-10 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-10-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-09-30 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-09-29 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-09-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |