华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C (021472.jj ) 全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8561元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率40.59% (343 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接(021471)目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF(562560) |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.29元 | 849.93万 | 371.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 442.24万 | 330.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 362.56万 | 254.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 419.00万 | 276.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 323.27万 | 303.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 315.86万 | 294.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 427.76万 | 410.28万元 | -- |