华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C (021472.jj ) 全指信息 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6646元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.46% (420 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证全指信息技术ETF |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,151.42万 | 92.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 269.36万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 45.86万 | 1.03% |
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