安信30天滚动持有债券A (021439.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0441元 (2025-12-31) 基金经理任凭祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4028 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信30天滚动持有债券C |
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安信30天滚动持有债券A(021439) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,641.99万 | 2,539.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,812.60万 | 1,748.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 837.53万 | 812.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,036.45万 | 1,009.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,278.24万 | 1,257.24万元 | -- |
| 2024-05-27 | -- | -- | 4,388.55万元 | -- |