安信30天滚动持有债券A (021439.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0441元 (2025-12-31) 基金经理任凭祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4028 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信30天滚动持有债券C |
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安信30天滚动持有债券A(021439) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.24亿 | 97.07% |
| (其中) 债券 | 2.24亿 | 97.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.03万 | 2.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 176.34万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 2,223.00 | 0.0010% |
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