安信30天滚动持有债券A (021439.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭祝璐琛基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4967 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信30天滚动持有债券C |
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安信30天滚动持有债券A(021439) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2025 | 0.13% | 0.11% | 0.18% | 0.17% | 0.21% | 0.13% | 0.14% | 0.11% | 0.11% | 0.15% | 0.08% | 0.13% | 1.66% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 0.42% | 0.38% | 0.38% | 0.13% | 0.42% | 0.47% | 2.74% |