安信30天滚动持有债券A (021439.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭祝璐琛基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4854 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信30天滚动持有债券C |
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安信30天滚动持有债券A(021439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.56万元 | 0.20% | 7.64万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.31万元 | 0.20% | 1.58万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 11.85万元 | 0.20% | 2.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |