国泰优质精选混合C (021428.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李海基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5371 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优质精选混合(021427) |
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国泰优质精选混合C(021428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |