国泰优质精选混合C (021428.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李海基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0056元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (6800 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优质精选混合(021427) |
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国泰优质精选混合C(021428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-07 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-03 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-01 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-30 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-29 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-23 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |