国泰优质精选混合C (021428.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李海基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0135元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (7051 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰优质精选混合(021427) |
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国泰优质精选混合C(021428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |