国泰优质精选混合C(021428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-22 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-12 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-24 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-22 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-18 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-09 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-03 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-28 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-25 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |