国泰优质精选混合C(021428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-01 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-03 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |