国泰优质精选混合C(021428) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 1,376.22万 | 1,442.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,023.80万 | 1,952.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 6,660.16万 | 5,821.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 6,690.17万 | 5,170.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,353.22万 | 3,104.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,878.39万 | 3,703.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 9,698.30万 | 9,866.02万元 | -- |