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公告
国泰优质精选混合C
(021428.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-11
总资产规模
6,660.16万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1686
元
(
2026-01-30
)
基金经理
李海
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.73%
(1931 / 9035)
相关基金:
主从基金:
国泰优质精选混合A
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国泰优质精选混合C(021428) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
6,660.16万
5,821.82万
元
--
2025-09-30
1.29
元
6,690.17万
5,170.55万
元
--
2025-06-30
1.08
元
3,353.22万
3,104.54万
元
--
2025-03-31
1.05
元
3,878.39万
3,703.23万
元
--
2024-12-31
0.98
元
9,698.30万
9,866.02万
元
--