国泰优质精选混合C(021428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-09-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-09-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-09-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-09-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-21 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-07 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |