广发国证信创ETF发起式联接C (021421.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7559元 (2026-01-09) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.15% (320 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接A目标基金: 广发国证信创ETF |
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广发国证信创ETF发起式联接C(021421) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0756 元 | 801.21万 | 60.57万元 | 4.43% | 4.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |