广发国证信创ETF发起式联接C (021421.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7559元 (2026-01-09) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.15% (320 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接A目标基金: 广发国证信创ETF |
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广发国证信创ETF发起式联接C(021421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.7559元 | 1.8315元 |
| 2026-01-08 | 1.7389元 | 1.8145元 |
| 2026-01-07 | 1.7211元 | 1.7967元 |
| 2026-01-06 | 1.7095元 | 1.7851元 |
| 2026-01-05 | 1.6797元 | 1.7553元 |
| 2025-12-31 | 1.6167元 | 1.6923元 |
| 2025-12-30 | 1.6297元 | 1.7053元 |
| 2025-12-29 | 1.6189元 | 1.6945元 |
| 2025-12-26 | 1.6165元 | 1.6921元 |
| 2025-12-25 | 1.6147元 | 1.6903元 |
| 2025-12-24 | 1.6123元 | 1.6879元 |
| 2025-12-23 | 1.5938元 | 1.6694元 |
| 2025-12-22 | 1.5881元 | 1.6637元 |
| 2025-12-19 | 1.5566元 | 1.6322元 |
| 2025-12-18 | 1.5586元 | 1.6342元 |
| 2025-12-17 | 1.5634元 | 1.6390元 |
| 2025-12-16 | 1.5294元 | 1.6050元 |
| 2025-12-15 | 1.5582元 | 1.6338元 |
| 2025-12-12 | 1.5982元 | 1.6738元 |
| 2025-12-11 | 1.5791元 | 1.6547元 |
| 2025-12-10 | 1.6092元 | 1.6848元 |
| 2025-12-09 | 1.6237元 | 1.6993元 |
| 2025-12-08 | 1.6312元 | 1.7068元 |
| 2025-12-05 | 1.5972元 | 1.6728元 |
| 2025-12-04 | 1.6000元 | 1.6756元 |
| 2025-12-03 | 1.5807元 | 1.6563元 |
| 2025-12-02 | 1.6017元 | 1.6773元 |
| 2025-12-01 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-11-28 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-11-27 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-11-26 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-11-25 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2025-11-24 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-11-21 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-11-20 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2025-11-19 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-11-18 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-11-17 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-11-14 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2025-11-13 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-11-12 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2025-11-11 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2025-11-10 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-11-07 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-11-06 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-11-05 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-11-04 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-11-03 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2025-10-31 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2025-10-30 | 1.8318元 | 1.8318元 |