广发国证信创ETF发起式联接C (021421.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3581元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率55.56% (349 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接(021420)目标基金: 广发国证信创ETF(159539) |
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广发国证信创ETF发起式联接C(021421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.3581元 | 2.4337元 |
| 2026-07-07 | 2.3410元 | 2.4166元 |
| 2026-07-06 | 2.3944元 | 2.4700元 |
| 2026-07-03 | 2.3602元 | 2.4358元 |
| 2026-07-02 | 2.3520元 | 2.4276元 |
| 2026-07-01 | 2.5461元 | 2.6217元 |
| 2026-06-30 | 2.6071元 | 2.6827元 |
| 2026-06-29 | 2.5538元 | 2.6294元 |
| 2026-06-26 | 2.4573元 | 2.5329元 |
| 2026-06-25 | 2.4961元 | 2.5717元 |
| 2026-06-24 | 2.3637元 | 2.4393元 |
| 2026-06-23 | 2.2691元 | 2.3447元 |
| 2026-06-22 | 2.3317元 | 2.4073元 |
| 2026-06-18 | 2.2648元 | 2.3404元 |
| 2026-06-17 | 2.1892元 | 2.2648元 |
| 2026-06-16 | 2.0858元 | 2.1614元 |
| 2026-06-15 | 2.0770元 | 2.1526元 |
| 2026-06-12 | 1.9787元 | 2.0543元 |
| 2026-06-11 | 1.9854元 | 2.0610元 |
| 2026-06-10 | 1.9910元 | 2.0666元 |
| 2026-06-09 | 2.0036元 | 2.0792元 |
| 2026-06-08 | 1.9273元 | 2.0029元 |
| 2026-06-05 | 2.0077元 | 2.0833元 |
| 2026-06-04 | 2.0917元 | 2.1673元 |
| 2026-06-03 | 2.0708元 | 2.1464元 |
| 2026-06-02 | 2.0370元 | 2.1126元 |
| 2026-06-01 | 2.0112元 | 2.0868元 |
| 2026-05-29 | 2.0732元 | 2.1488元 |
| 2026-05-28 | 2.1573元 | 2.2329元 |
| 2026-05-27 | 2.1583元 | 2.2339元 |
| 2026-05-26 | 2.2258元 | 2.3014元 |
| 2026-05-25 | 2.2550元 | 2.3306元 |
| 2026-05-22 | 2.1499元 | 2.2255元 |
| 2026-05-21 | 2.0994元 | 2.1750元 |
| 2026-05-20 | 2.1797元 | 2.2553元 |
| 2026-05-19 | 2.1342元 | 2.2098元 |
| 2026-05-18 | 2.0884元 | 2.1640元 |
| 2026-05-15 | 2.0567元 | 2.1323元 |
| 2026-05-14 | 2.0861元 | 2.1617元 |
| 2026-05-13 | 2.1550元 | 2.2306元 |
| 2026-05-12 | 2.0970元 | 2.1726元 |
| 2026-05-11 | 2.1209元 | 2.1965元 |
| 2026-05-08 | 2.0205元 | 2.0961元 |
| 2026-05-07 | 2.0578元 | 2.1334元 |
| 2026-05-06 | 2.0353元 | 2.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.9013元 | 1.9769元 |
| 2026-04-29 | 1.8446元 | 1.9202元 |
| 2026-04-28 | 1.8409元 | 1.9165元 |
| 2026-04-27 | 1.8690元 | 1.9446元 |
| 2026-04-24 | 1.8150元 | 1.8906元 |