广发国证信创ETF发起式联接C (021421.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1797元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率53.96% (359 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接(021420)目标基金: 广发国证信创ETF(159539) |
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广发国证信创ETF发起式联接C(021421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.1797元 | 2.2553元 |
| 2026-05-19 | 2.1342元 | 2.2098元 |
| 2026-05-18 | 2.0884元 | 2.1640元 |
| 2026-05-15 | 2.0567元 | 2.1323元 |
| 2026-05-14 | 2.0861元 | 2.1617元 |
| 2026-05-13 | 2.1550元 | 2.2306元 |
| 2026-05-12 | 2.0970元 | 2.1726元 |
| 2026-05-11 | 2.1209元 | 2.1965元 |
| 2026-05-08 | 2.0205元 | 2.0961元 |
| 2026-05-07 | 2.0578元 | 2.1334元 |
| 2026-05-06 | 2.0353元 | 2.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.9013元 | 1.9769元 |
| 2026-04-29 | 1.8446元 | 1.9202元 |
| 2026-04-28 | 1.8409元 | 1.9165元 |
| 2026-04-27 | 1.8690元 | 1.9446元 |
| 2026-04-24 | 1.8150元 | 1.8906元 |
| 2026-04-23 | 1.7912元 | 1.8668元 |
| 2026-04-22 | 1.8139元 | 1.8895元 |
| 2026-04-21 | 1.7653元 | 1.8409元 |
| 2026-04-20 | 1.7894元 | 1.8650元 |
| 2026-04-17 | 1.7631元 | 1.8387元 |
| 2026-04-16 | 1.7609元 | 1.8365元 |
| 2026-04-15 | 1.7399元 | 1.8155元 |
| 2026-04-14 | 1.7530元 | 1.8286元 |
| 2026-04-13 | 1.7125元 | 1.7881元 |
| 2026-04-10 | 1.6906元 | 1.7662元 |
| 2026-04-09 | 1.6546元 | 1.7302元 |
| 2026-04-08 | 1.6613元 | 1.7369元 |
| 2026-04-07 | 1.5687元 | 1.6443元 |
| 2026-04-03 | 1.5556元 | 1.6312元 |
| 2026-04-02 | 1.5592元 | 1.6348元 |
| 2026-04-01 | 1.6059元 | 1.6815元 |
| 2026-03-31 | 1.5594元 | 1.6350元 |
| 2026-03-30 | 1.6052元 | 1.6808元 |
| 2026-03-27 | 1.6172元 | 1.6928元 |
| 2026-03-26 | 1.6142元 | 1.6898元 |
| 2026-03-25 | 1.6553元 | 1.7309元 |
| 2026-03-24 | 1.6158元 | 1.6914元 |
| 2026-03-23 | 1.5850元 | 1.6606元 |
| 2026-03-20 | 1.6679元 | 1.7435元 |
| 2026-03-19 | 1.7144元 | 1.7900元 |
| 2026-03-18 | 1.7561元 | 1.8317元 |
| 2026-03-17 | 1.7028元 | 1.7784元 |
| 2026-03-16 | 1.7454元 | 1.8210元 |
| 2026-03-13 | 1.7171元 | 1.7927元 |
| 2026-03-12 | 1.7433元 | 1.8189元 |
| 2026-03-11 | 1.7610元 | 1.8366元 |
| 2026-03-10 | 1.7844元 | 1.8600元 |
| 2026-03-09 | 1.7546元 | 1.8302元 |
| 2026-03-06 | 1.7539元 | 1.8295元 |