广发国证信创ETF发起式联接C (021421.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8345元 (2026-02-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.54% (362 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接A目标基金: 广发国证信创ETF |
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广发国证信创ETF发起式联接C(021421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,996.60万 | 94.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 200.63万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 17.44万 | 0.41% |
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