广发国证信创ETF发起式联接C (021421.jj ) 国证信创 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6167元 (2025-12-31) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.29% (264 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接A目标基金: 广发国证信创ETF |
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广发国证信创ETF发起式联接C(021421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,615.36万 | 93.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.77万 | 1.44% |
| (其中) 债券 | 70.77万 | 1.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.86万 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 50.14万 | 1.02% |
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