广发国证信创ETF发起式联接C (021421.jj ) 国证信创 (半年) 申	基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模2,614.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.8993元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率37.39% (357 / 6219)
相关基金:	主从基金: 广发国证信创ETF发起式联接A目标基金: 广发国证信创ETF
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广发国证信创ETF发起式联接C(021421) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	6,991.42万	91.26%
2	银行存款及结算备付金	415.58万	5.42%
3	其他资产	253.73万	3.31%

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