创金合信恒兴中短债债券D
(021374.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模2,908.32万元 (2025-06-30) 基金净值1.2606元 (2026-02-13) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6480 / 7216)
相关基金: 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券E
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创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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创金合信恒兴中短债债券D.(021374) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒兴中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.26元2,908.32万2,310.02万元--
2024-12-311.26元200.35万159.43万元--
2024-09-301.24元212.16万170.84万元--
2024-06-301.24元204.33万164.76万元--

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