创金合信恒兴中短债债券D (021374.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.2606元 (2026-02-13) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6480 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券E |
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创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 创金合信恒兴中短债债券 | |||
| 基金主代码 | 006874 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2019-03-05 | |||
| 总份额 | 35.01亿 份 (2025-12-31) | |||
| 投资目标 | 本基金将投资组合的久期控制在3年以内，在保持投资组合较高流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资组合的久期控制在3年以内，主要投资中短债主题证券，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 创金合信恒兴中短债债券A | 创金合信恒兴中短债债券C | 创金合信恒兴中短债债券D | 创金合信恒兴中短债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006874 | 006875 | 021374 | 020205 |
| 子基金份额 | 21.01亿 份 (2025-12-31) | 1.29亿 份 (2025-12-31) | 12.71亿 份 (2025-12-31) | |