创金合信恒兴中短债债券D (021374.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.2606元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6698 / 7262) |
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创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | -0.25% | 0.18% | -0.02% | 0.05% | 0.24% | 0.07% | -0.04% | -- | -- | -0.008% | 0.10% | 0.31% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.27% | 0.26% | -0.06% | -0.06% | 0.19% | 0.46% | 0.54% | 1.82% |