创金合信恒兴中短债债券D (021374.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.2606元 (2026-02-13) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6480 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券E |
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创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-12 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-11 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-09 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-05 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-04 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-03 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-02 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-30 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-28 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-22 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-21 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-19 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-15 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-14 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-12 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-09 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-07 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-05 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-31 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-30 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-25 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-24 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-22 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-19 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-16 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-15 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-12-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-08 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-05 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-04 | 1.2586元 | 1.2586元 |