华夏智胜优选混合发起式C (021370.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8050元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率38.28% (314 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式(021369) 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式C(021370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-04 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-06-03 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-02 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-06-01 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-05-29 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-28 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-27 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-26 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-05-25 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-05-22 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-05-21 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-05-20 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-19 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-18 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-05-15 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-14 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-13 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-05-12 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-11 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-05-08 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-07 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-06 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-30 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-04-29 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-28 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-04-27 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-24 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-04-23 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-04-22 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-04-21 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-20 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-17 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-16 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-15 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-04-14 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-04-13 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-10 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-09 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-08 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-07 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-03 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-02 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-01 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-31 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-30 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-03-27 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-26 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-25 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-03-24 | 1.6147元 | 1.6147元 |