华夏智胜优选混合发起式C (021370.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6787元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.65% (311 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式(021369) 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式C(021370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-16 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-07-15 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-07-14 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-07-13 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-10 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-07-09 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-07-08 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-07-07 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-07-06 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-07-03 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-07-02 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-07-01 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-06-30 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-29 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-06-26 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-25 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-06-24 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-06-23 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-06-22 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-18 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-06-17 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-16 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-06-15 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-06-12 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-06-11 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-06-10 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-06-09 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-06-08 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-05 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-04 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-06-03 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-02 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-06-01 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-05-29 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-05-28 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-27 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-26 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-05-25 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-05-22 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-05-21 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-05-20 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-19 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-18 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-05-15 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-14 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-13 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-05-12 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-05-11 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-05-08 | 1.8244元 | 1.8244元 |