华夏智胜优选混合发起式C (021370.jj ) 申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7218元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.51% (232 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式C(021370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-10-08 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-09-30 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-09-29 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-09-28 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-09-24 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-09-23 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-09-22 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-09-21 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-09-18 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-09-17 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-09-16 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-09-15 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-09-14 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-09-11 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-09-10 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-09-09 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-09-08 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-09-07 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-09-04 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-09-03 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-09-02 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-09-01 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-08-31 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-08-28 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-08-27 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-08-26 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-08-25 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-08-24 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-08-21 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-08-20 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-08-19 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-18 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-08-17 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-08-14 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-08-13 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-08-12 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-08-11 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-08-10 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-08-07 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-08-06 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-08-05 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-08-04 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-08-03 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-31 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-07-30 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-29 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-28 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-07-27 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-24 | 1.6815元 | 1.6815元 |