华夏智胜优选混合发起式C (021370.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7882元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.65% (230 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式C(021370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-04-22 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-04-21 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-20 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-17 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-16 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-15 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-04-14 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-04-13 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-10 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-09 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-08 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-07 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-03 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-02 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-01 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-31 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-30 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-03-27 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-26 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-25 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-03-24 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-23 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-03-20 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-19 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-18 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-03-17 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-03-16 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-13 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-03-12 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-03-11 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-03-10 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-09 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-03-06 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-03-05 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-04 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-03 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-03-02 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-02-27 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-02-26 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-02-25 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-02-24 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-02-13 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-02-12 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-02-11 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-02-10 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-02-09 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-02-06 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-02-05 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-02-04 | 1.6916元 | 1.6916元 |