华夏智胜优选混合发起式C (021370.jj ) 申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6906元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.28% (227 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式A 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式C(021370) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.88元 | 1.87亿 | 9,964.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 1.41亿 | 8,691.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.55亿 | 9,678.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1.96亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 9,483.50万 | 7,001.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 6,719.25万 | 5,246.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 3,832.62万 | 3,165.36万元 | -- |