华夏智胜优选混合发起式C (021370.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙靖博灵基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8010元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率37.65% (312 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏智胜优选混合发起式(021369) 、华夏智胜优选混合发起式D |
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华夏智胜优选混合发起式C(021370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |