大成中证A50ETF联接E (021359.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3014元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1687 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接(021212) 、大成中证A50ETF联接C目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-23 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-21 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-20 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-16 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-15 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-13 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-08 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-06 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-03 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-02 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-01 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-30 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-26 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-25 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-24 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-23 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-22 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-18 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-17 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-15 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-12 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-10 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-05 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-04 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-03 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-02 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-01 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-29 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-28 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-27 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-25 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-21 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-20 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-19 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-18 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-15 | 1.3305元 | 1.3305元 |