大成中证A50ETF联接E (021359.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2672元 (2025-12-17) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1430 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接C目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-15 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-11 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-10 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-09 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-08 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-05 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-04 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-03 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-02 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-01 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-27 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-25 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-24 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-20 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-11-19 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-17 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-11-14 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-11-13 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-11-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-11-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-11-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-11-06 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-11-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-04 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-10-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-10-30 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-10-29 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-10-28 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-10-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-10-24 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-10-23 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-10-22 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-10-21 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-10-20 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-10-17 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-10-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-10-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-10-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-10-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-10-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-10-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |