大成中证A50ETF联接E (021359.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3151元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1883 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接(021212) 、大成中证A50ETF联接C目标基金: 大成中证A50ETF(159595) |
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-05 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-04 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-03 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-02 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-01 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-29 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-28 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-27 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-25 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-21 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-05-20 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-19 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-18 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-15 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-14 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-13 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-11 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-08 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-06 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-04-30 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-29 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-27 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-24 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-23 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-22 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-21 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-04-20 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-17 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-14 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-13 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-09 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-08 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-01 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-31 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-30 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-26 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |