大成中证A50ETF联接E (021359.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3123元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.75% (1864 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接C目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-14 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-13 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-09 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-08 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-01 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-31 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-30 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-26 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-20 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-19 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-18 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-11 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-06 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-05 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-03 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-27 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-26 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-02-25 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-24 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-13 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-02-12 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-02-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-04 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-03 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-28 | 1.2718元 | 1.2718元 |