大成中证A50ETF联接E (021359.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2179元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (2041 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接C目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-10-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-09-30 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-09-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-09-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-23 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-09-21 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-18 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-09-16 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-14 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-09-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-09-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-09-08 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-09-07 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-09-04 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-03 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-09-02 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-09-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-31 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-27 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-08-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-25 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-21 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-20 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-08-19 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-18 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-17 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-14 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-13 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-12 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-11 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-10 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-07 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-06 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-08-05 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-04 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-08-03 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-31 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-30 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-29 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-27 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-24 | 1.3014元 | 1.3014元 |