大成中证A50ETF联接E (021359.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3123元 (2026-01-07) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1605 / 5539) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接C目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 5,096.15万 | 3,938.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,039.83万 | 5,426.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9,743.76万 | 8,763.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.86亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.43亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,586.13万 | 2,706.29万元 | -- |