大成中证A50ETF联接E (021359.jj ) 中证A50 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2780元 (2026-02-05) 基金经理刘淼管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (1858 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A50ETF联接A 、大成中证A50ETF联接C目标基金: 大成中证A50ETF |
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大成中证A50ETF联接E(021359) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.88亿 | 82.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.30万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 50.30万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,630.58万 | 7.68% |
| 4 | 其他资产 | 4,795.21万 | 10.14% |
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