东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1511元 (2025-12-15) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率51.96% (121 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2,368.03万 | 1,831.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,455.93万 | 1,662.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1,613.03万 | 1,829.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,946.38万 | 2,271.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 556.26万 | 766.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 418.94万 | 676.48万元 | -- |