东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5359元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.20% (124 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.26元 | 3,715.42万 | 1,645.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,072.45万 | 1,831.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,797.63万 | 1,509.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2,368.03万 | 1,831.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,455.93万 | 1,662.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1,613.03万 | 1,829.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,946.38万 | 2,271.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 556.26万 | 766.31万元 | -- |