东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3049元 (2026-02-09) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率57.30% (168 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金: 芯片ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.83万元 | 0.50% | 5,828.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 67.22万元 | 0.50% | 6.72万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 62.11万元 | 0.50% | 6.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-04-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |