东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj ) 芯片产业 (半年) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5359元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.20% (124 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-09-17 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-09-16 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-09-15 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-09-14 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-09-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-09-10 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-09-09 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-09-08 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-09-07 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-09-04 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-09-03 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-09-02 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-09-01 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-08-31 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-08-28 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-27 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-26 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-08-25 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-24 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-08-21 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-08-20 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-08-19 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-18 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-08-17 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-08-14 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-08-13 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-08-12 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-08-11 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-08-10 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-08-07 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-08-06 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-08-05 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-08-04 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-08-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-31 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-30 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-07-29 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-28 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-27 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-07-24 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-07-23 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-07-22 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-07-21 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-07-20 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-17 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-07-16 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-07-15 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-07-14 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-07-13 | 1.9892元 | 1.9892元 |