东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5546元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率54.59% (107 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接(013445) 、东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金: 芯片ETF基金(159599) |
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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-30 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-07-29 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-28 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-27 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-07-24 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-07-23 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-07-22 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-07-21 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-07-20 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-17 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-07-16 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-07-15 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-07-14 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-07-13 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-10 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-07-09 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-07-08 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-07-07 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-07-06 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-07-03 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-07-02 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-07-01 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-06-30 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-06-29 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-06-26 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-06-25 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-06-24 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-06-23 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-22 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-06-18 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-06-17 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-06-16 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-15 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-12 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-11 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-10 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-06-09 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-08 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-05 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-06-04 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-06-03 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-02 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-06-01 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-29 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-28 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-27 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-26 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-25 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-05-22 | 1.7234元 | 1.7234元 |