东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3049元 (2026-02-09) 基金经理姚楠燕赵肖萌管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率57.30% (168 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金: 芯片ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-06 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-05 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-04 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-02-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-02 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-30 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-01-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-28 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-27 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-26 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-23 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-22 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-21 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-20 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-19 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-01-16 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-15 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-01-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-13 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-12 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-08 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-07 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-06 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-31 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-30 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-25 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-01 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |