东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1568元 (2025-12-17) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率52.20% (122 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-01 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-07 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-11-05 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-10-31 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-10-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-10-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-10-28 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-10-27 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-10-24 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-10-23 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-10-22 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-10-21 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-10-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-10-15 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-10-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-10-13 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-10-10 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-10-09 | 1.3263元 | 1.3263元 |