东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6305元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率63.09% (147 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接(013445) 、东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金: 芯片ETF基金(159599) |
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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-06-04 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-06-03 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-02 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-06-01 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-29 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-28 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-27 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-26 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-25 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-05-22 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-05-21 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-05-20 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-19 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-18 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-15 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-14 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-13 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-12 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-05-11 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-08 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-07 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-06 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-30 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-29 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-28 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-27 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-24 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-22 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-21 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-20 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-17 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-16 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-15 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-14 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-08 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-31 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |