东财中证芯片ETF发起式联接E (021344.jj ) 芯片产业 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2400元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率47.41% (218 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证芯片ETF发起式联接A 、东财中证芯片ETF发起式联接C目标基金: 芯片ETF基金 |
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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-08 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-31 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-18 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-17 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-16 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-13 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-12 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-06 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-05 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-04 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-02 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-27 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-02-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-25 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-02-24 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-02-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-12 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-02-11 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-10 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-02-09 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-06 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-05 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-04 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-02-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-02 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-30 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-01-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-28 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-27 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-01-26 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-23 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-22 | 1.3961元 | 1.3961元 |