富国上证科创板100ETF发起式联接C (021330.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7466元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.80% (159 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-10-08 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-09-30 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-09-29 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-09-28 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-09-24 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-09-23 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-09-22 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-09-21 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-09-18 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-09-17 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-09-16 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-09-15 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-09-14 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-09-11 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-09-10 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-09-09 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-09-08 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-09-07 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-09-04 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-09-03 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-09-02 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-09-01 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-08-31 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-08-28 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-08-27 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-08-26 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-08-25 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-08-24 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-08-21 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-08-20 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-08-19 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-08-18 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-08-17 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-08-14 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-08-13 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-08-12 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-08-11 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-08-10 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-08-07 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-08-06 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-08-05 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-08-04 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-08-03 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-31 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-07-30 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-07-29 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-28 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-07-27 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-07-24 | 1.8227元 | 1.8227元 |