富国上证科创板100ETF发起式联接C (021330.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9982元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.66% (162 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-08-20 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-08-19 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-08-18 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-08-17 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-08-14 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-08-13 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-08-12 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-08-11 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-08-10 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-08-07 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-08-06 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-08-05 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-08-04 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-08-03 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-31 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-07-30 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-07-29 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-28 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-07-27 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-07-24 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-07-23 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-22 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-07-21 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-07-20 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-07-17 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-07-16 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-07-15 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-07-14 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-07-13 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-07-10 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-07-09 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-07-08 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-07-07 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-07-06 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-07-03 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-07-02 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-07-01 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-06-30 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2026-06-29 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-06-26 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-06-25 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-06-24 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-06-23 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-06-22 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-06-18 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-06-17 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-16 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-06-15 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-06-12 | 1.9554元 | 1.9554元 |