富国上证科创板100ETF发起式联接C (021330.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5805元 (2026-03-20) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率43.42% (226 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-19 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-18 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-17 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-16 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-13 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-12 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-11 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-10 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-09 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-03-06 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-03-05 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-04 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-03 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-02 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-02-27 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-02-26 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-02-25 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-02-24 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-02-13 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-02-12 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-02-11 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-02-10 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-02-09 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-02-06 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-02-05 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-02-04 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-02-03 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-02-02 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-01-30 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-01-29 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-28 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-01-27 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-01-26 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-01-23 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-01-22 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-01-21 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-01-20 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-19 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-01-16 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-01-15 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-01-14 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-01-13 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-12 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-01-09 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-01-08 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-01-07 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-01-06 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-05 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2025-12-31 | 1.5073元 | 1.5073元 |