富国上证科创板100ETF发起式联接C (021330.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2219元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率66.31% (219 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329)目标基金: 富国上证科创板100ETF(589950) |
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富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-07-07 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-07-06 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-07-03 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-07-02 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-07-01 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-06-30 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2026-06-29 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-06-26 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-06-25 | 2.2933元 | 2.2933元 |
| 2026-06-24 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-06-23 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-06-22 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-06-18 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-06-17 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-16 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-06-15 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-06-12 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-11 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-06-10 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-06-09 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-06-08 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-06-05 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-04 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-06-03 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-06-02 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-06-01 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-05-29 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-05-28 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-26 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-05-25 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-05-22 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-05-21 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-20 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-05-19 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-05-18 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-15 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-05-14 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-13 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-05-12 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-05-11 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-05-08 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-05-07 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-05-06 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-30 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-04-29 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-28 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-27 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-04-24 | 1.7448元 | 1.7448元 |