富国上证科创板100ETF发起式联接C (021330.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9648元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率61.23% (292 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接(021329)目标基金: 富国上证科创板100ETF(589950) |
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富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-05-11 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-05-08 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-05-07 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-05-06 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-30 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-04-29 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-28 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-27 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-04-24 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-04-23 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-04-22 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-21 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-04-20 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-04-17 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-16 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-04-15 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-14 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-13 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-10 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-04-09 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-08 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-07 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-04-03 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-02 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-01 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-03-31 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-30 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-27 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-26 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-25 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-24 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-03-23 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-20 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-19 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-18 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-03-17 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-16 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-13 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-12 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-11 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-10 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-09 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-03-06 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-03-05 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-04 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-03 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-02 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-02-27 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-02-26 | 1.7186元 | 1.7186元 |