富国上证科创板100ETF发起式联接C (021330.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6816元 (2026-01-14) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率61.37% (147 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接A |
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富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 91.35% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 91.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 357.81万 | 1.68% |
| (其中) 债券 | 357.81万 | 1.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,175.14万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 313.12万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 73.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,581.72万 | 16.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.44万 | 0.76% |
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