富国上证科创板100ETF发起式联接C (021330.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7466元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.80% (148 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32万元 | 0.15% | 4,390.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.32万元 | 0.15% | 4,390.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 77.36万元 | 0.15% | 15.49万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 77.36万元 | 0.15% | 15.49万元 | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 44.72万元 | 0.50% | 8.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 44.72万元 | 0.50% | 8.94万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |