富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C (021328.jj ) 细分机械 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1040元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3515 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-09 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-08 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-09-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-04 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-31 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-25 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-19 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-18 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-07 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-31 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-23 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-09 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |