富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C (021328.jj ) 细分机械 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1040元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3515 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,431.00元 | 0.50% | 1,286.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6,431.00元 | 0.50% | 1,286.00元 | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 9,283.00元 | 0.50% | 1,856.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 9,283.00元 | 0.50% | 1,856.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,715.00元 | 0.50% | 743.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,715.00元 | 0.50% | 743.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,453.00元 | 0.50% | 690.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,453.00元 | 0.50% | 690.00元 | 0.10% |