富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C (021328.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4498元 (2026-03-13) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.87% (1186 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-12 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-11 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-10 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-09 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-06 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-05 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-04 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-03-03 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-02 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-27 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-26 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-25 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-02-13 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-12 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-02-11 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-02-10 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-02-09 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-02-06 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-02-05 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-04 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-02-03 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-02-02 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-30 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-01-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-28 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-27 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-26 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-01-23 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-01-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-01-21 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-01-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-01-16 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-01-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-14 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-01-12 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-09 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-08 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-06 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-05 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-31 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-30 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-26 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |