富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C (021328.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3232元 (2025-12-29) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (1306 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-26 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-23 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-22 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-18 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-12-17 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-15 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-12 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-11 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-10 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-08 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-04 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-02 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-01 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-11-28 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-11-27 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-11-25 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-11-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-11-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-20 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-11-19 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-11-18 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-11-17 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-14 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-11-13 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-11-12 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-11-11 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-11-10 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-11-07 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-06 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-11-05 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-11-04 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-11-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-10-31 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-10-30 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-10-29 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-10-28 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-10-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-10-24 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-10-23 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-10-22 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-10-21 | 1.2947元 | 1.2947元 |