富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C (021328.jj ) 细分机械 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4356元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率19.26% (1539 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接(021327)目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886) |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-13 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-12 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-11 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-08 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-07 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-06 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-30 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-29 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-28 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-27 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-24 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-04-23 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-22 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-21 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-04-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-17 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-16 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-15 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-14 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-13 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-10 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-08 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-07 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-03 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-01 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-03-31 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-30 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-03-27 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-26 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-03-25 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-03-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-23 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-20 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-18 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-17 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-16 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-13 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-12 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-11 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-10 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-09 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-06 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-05 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-04 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-03-03 | 1.3852元 | 1.3852元 |