富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C (021328.jj ) 细分机械 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1040元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3515 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证细分机械设备产业主题ETF |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 2,071.92万 | 1,593.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 2,362.43万 | 1,760.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 1,863.25万 | 1,416.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,010.49万 | 1,519.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,388.97万 | 5,441.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 222.67万 | 219.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 136.73万 | 131.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 80.41万 | 73.96万元 | -- |