百嘉百兴纯债债券C (021322.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理李泉基金类型债券型成立日期2024-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0590元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7054 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百兴纯债债券(014259) |
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百嘉百兴纯债债券C(021322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |